中信证券资管信享点金601号FOF
(SARK57)集合理财FOF
1.0260
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-03-18]
- 最近一月:1.45%
- 最近一季:2.97%
- 最近半年:---
- 今年以来:3.49%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.60%
-
成立日期:2024-12-03
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2024-12-03
-
基金经理:
---
- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-18 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2025-03-14 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2025-03-07 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2025-02-28 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2025-02-21 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2025-02-14 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2025-02-07 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2025-01-27 |
0.9910 |
0.9910 |
| 2025-01-24 |
0.9942 |
0.9942 |
| 2025-01-17 |
0.9892 |
0.9892 |
| 2025-01-10 |
0.9749 |
0.9749 |
| 2025-01-03 |
0.9778 |
0.9778 |
| 2024-12-31 |
0.9914 |
0.9914 |
| 2024-12-27 |
0.9984 |
0.9984 |
| 2024-12-20 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2024-12-13 |
0.9964 |
0.9964 |
| 2024-12-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-12-03 |
1.0000 |
1.0000 |