中信证券资管星云232号
(SARM35)集合理财债券型
1.0431
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-23]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.91%
-
成立日期：2024-12-02
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2024-12-02
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-04-23 |
1.0431 |
1.0586 |
| 2026-04-22 |
1.0430 |
1.0585 |
| 2026-04-21 |
1.0425 |
1.0580 |
| 2026-04-20 |
1.0423 |
1.0578 |
| 2026-04-17 |
1.0420 |
1.0575 |
| 2026-04-16 |
1.0418 |
1.0573 |
| 2026-04-15 |
1.0415 |
1.0570 |
| 2026-04-03 |
1.0392 |
1.0547 |
| 2026-04-02 |
1.0387 |
1.0542 |
| 2026-04-01 |
1.0384 |
1.0539 |
| 2026-03-31 |
1.0382 |
1.0537 |
| 2026-03-30 |
1.0380 |
1.0535 |
| 2026-03-27 |
1.0374 |
1.0529 |
| 2026-03-26 |
1.0370 |
1.0525 |
| 2026-03-25 |
1.0368 |
1.0523 |
| 2026-03-24 |
1.0365 |
1.0520 |
| 2026-03-23 |
1.0361 |
1.0516 |
| 2026-03-20 |
1.0358 |
1.0513 |
| 2026-03-19 |
1.0357 |
1.0512 |
| 2026-03-18 |
1.0352 |
1.0507 |