财达证券睿达3个月4号
(SARM58)集合理财债券型
1.0425
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.61%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.70%
-
成立日期:2024-11-27
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2024-11-27
-
基金经理:
---
- 管理公司:财达证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2026-07-16 |
1.0424 |
1.0424 |
| 2026-07-15 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2026-07-14 |
1.0421 |
1.0421 |
| 2026-07-13 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2026-07-10 |
1.0419 |
1.0419 |
| 2026-06-30 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2026-06-29 |
1.0414 |
1.0414 |
| 2026-06-26 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2026-06-25 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2026-06-24 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2026-06-23 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2026-06-22 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2026-06-12 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2026-06-11 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2026-06-10 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2026-06-09 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2026-06-08 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2026-06-05 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2026-06-04 |
1.0400 |
1.0400 |