中信证券资管聚利安享5号
(SARV03)集合理财债券型
1.0118
-0.16%-0.0016
单位净值 [2026-07-20]
1.0118
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.17%
- 成立日期：2024-12-09
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0118 | 1.0118 | -0.16% |
| 2026-07-17 | 1.0134 | 1.0134 | -0.15% |
| 2026-07-16 | 1.0149 | 1.0149 | +0.24% |
| 2026-07-15 | 1.0125 | 1.0125 | -0.07% |
| 2026-07-14 | 1.0132 | 1.0132 | -0.05% |
| 2026-07-13 | 1.0137 | 1.0137 | -0.07% |
| 2026-07-10 | 1.0144 | 1.0144 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0135 | 1.0135 | +0.26% |
| 2026-06-29 | 1.0109 | 1.0109 | +0.74% |
| 2026-06-26 | 1.0035 | 1.0035 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管聚利安享5号 | --- | -17.76% | -53.09% | -7.90% | --- | -0.99% |
| 同类型排名 | 2051/2519 | 1732/2519 | 1873/2519 | 1605/2519 | 1703/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |