中信证券资管聚利安享2号
(SARV04)集合理财债券型
1.0308
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.07%
-
成立日期：2024-12-06
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2024-12-06
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2026-07-17 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2026-07-16 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2026-07-15 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2026-07-14 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2026-07-13 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2026-07-10 |
1.0319 |
1.0319 |
| 2026-06-30 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2026-06-29 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2026-06-26 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2026-06-25 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2026-06-24 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2026-06-23 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2026-06-22 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2026-06-11 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2026-06-10 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2026-06-09 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2026-06-08 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2026-06-05 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2026-06-04 |
1.0296 |
1.0296 |