中信证券资管信享点金5号FOF
(SARW18)公募FOF
1.0136
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-03-25]
1.0136
累计净值 [2025-03-25]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.36%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% |
| 2025-03-21 | 1.0138 | 1.0138 | +0.01% |
| 2025-03-14 | 1.0137 | 1.0137 | +0.06% |
| 2025-03-07 | 1.0131 | 1.0131 | +0.30% |
| 2025-02-28 | 1.0101 | 1.0101 | -0.20% |
| 2025-02-21 | 1.0121 | 1.0121 | +0.22% |
| 2025-02-14 | 1.0099 | 1.0099 | +0.22% |
| 2025-02-07 | 1.0077 | 1.0077 | +0.84% |
| 2025-01-27 | 0.9993 | 0.9993 | -0.13% |
| 2025-01-24 | 1.0006 | 1.0006 | +0.30% |
业绩分析
更新日期：2025-03-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管信享点金5号FOF | --- | 14.82% | 136.00% | --- | --- | 156.31% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | -1.74% | 0.72% | -0.69% | 16.35% | 11.36% | 0.54% |
| 深成指 | -3.32% | -1.89% | 0.43% | 24.73% | 13.02% | 2.25% |
| 沪深300 | -1.88% | 0.17% | -1.34% | 15.60% | 11.53% | -0.07% |