中信证券资管信享点金5号FOF
(SARW18)集合理财FOF
1.0136
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-03-25]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.36%
-
成立日期：2024-12-17
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2024-12-17
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-25 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2025-03-21 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2025-03-14 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2025-03-07 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2025-02-28 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2025-02-21 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2025-02-14 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2025-02-07 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2025-01-27 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2025-01-24 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2025-01-17 |
0.9976 |
0.9976 |
| 2025-01-10 |
0.9887 |
0.9887 |
| 2025-01-03 |
0.9902 |
0.9902 |
| 2024-12-31 |
0.9980 |
0.9980 |
| 2024-12-27 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2024-12-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-12-17 |
1.0000 |
1.0000 |