财达证券睿达满盈6M001号
(SARY04)集合理财债券型
1.0102
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.88%
-
成立日期：2024-12-09
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2024-12-09
-
基金经理：
---
- 管理公司：财达证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0102 |
1.0579 |
| 2026-07-16 |
1.0102 |
1.0579 |
| 2026-07-15 |
1.0103 |
1.0580 |
| 2026-07-14 |
1.0103 |
1.0580 |
| 2026-07-13 |
1.0103 |
1.0580 |
| 2026-07-10 |
1.0103 |
1.0580 |
| 2026-06-30 |
1.0094 |
1.0571 |
| 2026-06-29 |
1.0095 |
1.0572 |
| 2026-06-26 |
1.0094 |
1.0571 |
| 2026-06-25 |
1.0093 |
1.0570 |
| 2026-06-24 |
1.0093 |
1.0570 |
| 2026-06-23 |
1.0093 |
1.0570 |
| 2026-06-22 |
1.0092 |
1.0569 |
| 2026-06-12 |
1.0251 |
1.0558 |
| 2026-06-11 |
1.0251 |
1.0558 |
| 2026-06-10 |
1.0253 |
1.0560 |
| 2026-06-09 |
1.0252 |
1.0559 |
| 2026-06-08 |
1.0252 |
1.0559 |
| 2026-06-05 |
1.0256 |
1.0563 |
| 2026-06-04 |
1.0257 |
1.0564 |