财达证券睿达3个月5号
(SASC05)集合理财债券型
1.0426
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.53%
- 最近半年:1.18%
- 今年以来:1.25%
- 最近一年:2.30%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.26%
-
成立日期:2024-12-11
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2024-12-11
-
基金经理:
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- 管理公司:财达证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0426 |
1.0426 |
| 2026-07-16 |
1.0427 |
1.0427 |
| 2026-07-15 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2026-07-14 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2026-07-13 |
1.0421 |
1.0421 |
| 2026-07-10 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2026-06-30 |
1.0417 |
1.0417 |
| 2026-06-29 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2026-06-26 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2026-06-25 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2026-06-24 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2026-06-23 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2026-06-22 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2026-06-12 |
1.0408 |
1.0408 |
| 2026-06-11 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2026-06-10 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2026-06-09 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2026-06-08 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2026-06-05 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2026-06-04 |
1.0410 |
1.0410 |