财达证券睿达固收增强2号
(SASG94)集合理财债券型
1.1263
0.30%+0.0039
单位净值 [2026-11-11]
- 最近一月:1.49%
- 最近一季:2.72%
- 最近半年:1.75%
- 今年以来:12.99%
- 最近一年:12.96%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:27.79%
-
成立日期:2024-12-17
-
基金评级:---
基金经理:曹建禹
-
基金公司:
财达证券股份
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2024-12-17
基金经理:曹建禹
- 管理公司:财达证券股份 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-11 |
1.1263 |
1.2663 |
| 2026-11-10 |
1.1229 |
1.2629 |
| 2026-11-09 |
1.1180 |
1.2580 |
| 2026-11-06 |
1.1116 |
1.2516 |
| 2026-11-05 |
1.1128 |
1.2528 |
| 2026-11-04 |
1.1070 |
1.2470 |
| 2026-11-03 |
1.1027 |
1.2427 |
| 2026-11-02 |
1.1086 |
1.2486 |
| 2026-10-30 |
1.1040 |
1.2440 |
| 2026-10-29 |
1.1088 |
1.2488 |
| 2026-10-28 |
1.1178 |
1.2578 |
| 2026-10-27 |
1.1143 |
1.2543 |
| 2026-10-26 |
1.1168 |
1.2568 |
| 2026-10-23 |
1.1169 |
1.2569 |
| 2026-10-22 |
1.1126 |
1.2526 |
| 2026-10-21 |
1.1187 |
1.2587 |
| 2026-10-20 |
1.1184 |
1.2584 |
| 2026-10-19 |
1.1162 |
1.2562 |
| 2026-10-16 |
1.1104 |
1.2504 |
| 2026-10-15 |
1.1103 |
1.2503 |