中信证券资管星云234号
(SASH90)集合理财债券型
1.0358
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:3.59%
- 最近半年:3.59%
- 今年以来:3.59%
- 最近一年:3.59%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.58%
-
成立日期:2025-02-10
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2025-02-10
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2026-07-17 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2026-07-16 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2026-07-15 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2026-07-14 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2026-07-13 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2026-07-10 |
1.0357 |
1.0357 |
| 2026-06-30 |
1.0355 |
1.0355 |
| 2026-06-29 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2026-06-26 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2026-06-25 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2026-06-24 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2026-06-23 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2026-06-22 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2026-06-11 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2026-06-10 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2026-06-09 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2026-06-08 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2026-06-05 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2026-06-04 |
1.0334 |
1.0334 |