国金慧多利债券1号
(SAT611)集合理财债券型
1.0109
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-17]
1.4181
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：11.27%
- 成立以来：49.86%
- 成立日期：2018-01-05
- 基金经理：庄真渊
- 管理公司：国金证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0109 | 1.4181 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0108 | 1.4180 | +0.06% |
| 2026-07-03 | 1.0102 | 1.4174 | -0.02% |
| 2026-06-30 | 1.0104 | 1.4176 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0102 | 1.4174 | +0.04% |
| 2026-06-18 | 1.0098 | 1.4170 | +0.10% |
| 2026-06-12 | 1.0088 | 1.4160 | -0.01% |
| 2026-06-05 | 1.0089 | 1.4161 | +0.09% |
| 2026-05-29 | 1.0080 | 1.4152 | +0.09% |
| 2026-05-22 | 1.0071 | 1.4143 | +0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券1号 | --- | 20.82% | 64.72% | 156.12% | --- | 168.22% |
| 同类型排名 | 1392/2519 | 684/2519 | 1083/2519 | 839/2519 | 969/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
更多
庄真渊 上任时间：2019-07-22
庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧