国金慧多利债券1号
(SAT611)集合理财债券型
0.9981
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-01-13]
1.2667
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:-1.31%
- 最近半年:-2.77%
- 今年以来:0.23%
- 最近一年:-0.68%
- 最近两年:-1.38%
- 最近三年:-1.26%
- 成立以来:-0.19%
- 成立日期:2018-01-05
- 基金经理:庄真渊
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国金证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-01-13 | 0.9981 | 1.2667 | 0.02% |
2023-01-06 | 0.9979 | 1.2665 | 0.21% |
2022-12-30 | 0.9958 | 1.2644 | 0.11% |
2022-12-23 | 0.9947 | 1.2633 | 0.12% |
2022-12-16 | 0.9935 | 1.2621 | -0.63% |
2022-12-09 | 0.9998 | 1.2684 | -0.40% |
2022-12-02 | 1.0038 | 1.2724 | -0.28% |
2022-11-25 | 1.0066 | 1.2752 | 0.10% |
2022-11-18 | 1.0056 | 1.2742 | -0.67% |
2022-11-11 | 1.0124 | 1.2810 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期:2023-01-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金慧多利债券1号 | 0.02% | 0.46% | -1.31% | -2.77% | -0.68% | 0.23% |
同类型排名 | 158/251 | 108/251 | 152/251 | 194/251 | 132/251 | 169/251 |
上证指数 | 0.26% | -0.49% | 4.56% | -3.60% | -12.06% | 2.92% |
深证成指 | 1.18% | 0.58% | 5.79% | -7.83% | -20.49% | 4.27% |
沪深300 | 1.24% | 1.63% | 6.17% | -6.86% | -17.08% | 4.18% |
股票型 | 0.41% | 1.01% | 0.49% | -2.44% | -5.13% | 1.80% |
混合型 | 0.68% | 1.45% | 2.50% | -2.97% | -8.11% | 2.45% |
债券型 | 0.14% | 0.62% | -1.28% | -1.26% | -0.54% | 0.64% |
FOF | 0.32% | 0.36% | 0.37% | -3.77% | -6.01% | 1.49% |
基金经理
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庄真渊 上任时间:2019-07-22
庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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