国金慧多利债券1号
(SAT611)集合理财债券型
1.0109
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：11.27%
- 成立以来：49.86%
-
成立日期：2018-01-05
-
基金评级：
---
基金经理：庄真渊
- 成立日期：2018-01-05
基金经理：庄真渊
- 管理公司：国金证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0109 |
1.4181 |
| 2026-07-10 |
1.0108 |
1.4180 |
| 2026-07-03 |
1.0102 |
1.4174 |
| 2026-06-30 |
1.0104 |
1.4176 |
| 2026-06-26 |
1.0102 |
1.4174 |
| 2026-06-18 |
1.0098 |
1.4170 |
| 2026-06-12 |
1.0088 |
1.4160 |
| 2026-06-05 |
1.0089 |
1.4161 |
| 2026-05-29 |
1.0080 |
1.4152 |
| 2026-05-22 |
1.0071 |
1.4143 |
| 2026-05-15 |
1.0064 |
1.4136 |
| 2026-05-08 |
1.0058 |
1.4130 |
| 2026-04-30 |
1.0053 |
1.4125 |
| 2026-04-24 |
1.0047 |
1.4119 |
| 2026-04-17 |
1.0044 |
1.4116 |
| 2026-04-10 |
1.0034 |
1.4106 |
| 2026-04-03 |
1.0008 |
1.4080 |
| 2026-03-27 |
1.0002 |
1.4074 |
| 2026-03-24 |
1.0000 |
1.4072 |
| 2026-03-23 |
1.0130 |
1.4071 |