中信证券资管星云370号
(SATH04)集合理财债券型
0.9367
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-1.75%
- 最近一季:-3.59%
- 最近半年:-4.06%
- 今年以来:-7.40%
- 最近一年:-7.08%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.33%
-
成立日期:2025-01-23
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2025-01-23
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
0.9367 |
0.9367 |
| 2026-07-17 |
0.9368 |
0.9368 |
| 2026-07-16 |
0.9369 |
0.9369 |
| 2026-07-15 |
0.9369 |
0.9369 |
| 2026-07-14 |
0.9518 |
0.9518 |
| 2026-07-13 |
0.9519 |
0.9519 |
| 2026-07-10 |
0.9520 |
0.9520 |
| 2026-06-30 |
0.9525 |
0.9525 |
| 2026-06-29 |
0.9525 |
0.9525 |
| 2026-06-26 |
0.9527 |
0.9527 |
| 2026-06-25 |
0.9527 |
0.9527 |
| 2026-06-24 |
0.9528 |
0.9528 |
| 2026-06-23 |
0.9528 |
0.9528 |
| 2026-06-22 |
0.9529 |
0.9529 |
| 2026-06-11 |
0.9534 |
0.9534 |
| 2026-06-10 |
0.9534 |
0.9534 |
| 2026-06-09 |
0.9535 |
0.9535 |
| 2026-06-08 |
0.9535 |
0.9535 |
| 2026-06-05 |
0.9537 |
0.9537 |
| 2026-06-04 |
0.9537 |
0.9537 |