中信证券资管多元增盈2号
(SATM24)集合理财债券型
1.1413
-0.10%-0.0012
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:14.13%
- 最近半年:14.13%
- 今年以来:14.13%
- 最近一年:14.13%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:14.13%
-
成立日期:2025-02-17
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2025-02-17
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1413 |
1.1413 |
| 2026-07-17 |
1.1425 |
1.1425 |
| 2026-07-16 |
1.1435 |
1.1435 |
| 2026-07-15 |
1.1440 |
1.1440 |
| 2026-07-14 |
1.1426 |
1.1426 |
| 2026-07-13 |
1.1432 |
1.1432 |
| 2026-07-10 |
1.1441 |
1.1441 |
| 2026-06-30 |
1.1442 |
1.1442 |
| 2026-06-29 |
1.1432 |
1.1432 |
| 2026-06-26 |
1.1440 |
1.1440 |
| 2026-06-25 |
1.1436 |
1.1436 |
| 2026-06-24 |
1.1432 |
1.1432 |
| 2026-06-23 |
1.1445 |
1.1445 |
| 2026-06-22 |
1.1435 |
1.1435 |
| 2026-06-11 |
1.1420 |
1.1420 |
| 2026-06-10 |
1.1424 |
1.1424 |
| 2026-06-09 |
1.1426 |
1.1426 |
| 2026-06-08 |
1.1428 |
1.1428 |
| 2026-06-05 |
1.1424 |
1.1424 |
| 2026-06-04 |
1.1415 |
1.1415 |