1.0425
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单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2025-01-20
-
基金评级:
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-
基金经理:
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- 成立日期:2025-01-20
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2026-07-17 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2026-07-16 |
1.0486 |
1.0486 |
| 2026-07-15 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2026-07-14 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2026-07-13 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2026-07-10 |
1.0537 |
1.0537 |
| 2026-06-30 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2026-06-29 |
1.0446 |
1.0446 |
| 2026-06-26 |
1.0352 |
1.0352 |
| 2026-06-25 |
1.0392 |
1.0392 |
| 2026-06-24 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2026-06-11 |
1.0657 |
1.0657 |
| 2026-06-10 |
1.0713 |
1.0713 |
| 2026-06-09 |
1.0766 |
1.0766 |
| 2026-06-08 |
1.0796 |
1.0796 |
| 2026-06-05 |
1.0817 |
1.0817 |
| 2026-05-15 |
1.0834 |
1.0834 |
| 2026-05-14 |
1.0858 |
1.0858 |
| 2026-05-13 |
1.0909 |
1.0909 |