1.0599
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.99%
-
成立日期：2018-01-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0599 |
1.1229 |
| 2019-12-27 |
1.0594 |
1.1224 |
| 2019-12-20 |
1.0585 |
1.1215 |
| 2019-12-13 |
1.0565 |
1.1195 |
| 2019-12-06 |
1.0558 |
1.1188 |
| 2019-11-29 |
1.0551 |
1.1181 |
| 2019-11-22 |
1.0542 |
1.1172 |
| 2019-11-15 |
1.0532 |
1.1162 |
| 2019-11-08 |
1.0524 |
1.1154 |
| 2019-11-01 |
1.0515 |
1.1145 |
| 2019-10-25 |
1.0475 |
1.1105 |
| 2019-10-18 |
1.0465 |
1.1095 |
| 2019-10-11 |
1.0454 |
1.1084 |
| 2019-09-30 |
1.0437 |
1.1067 |
| 2019-09-27 |
1.0433 |
1.1063 |
| 2019-09-20 |
1.0422 |
1.1052 |
| 2019-09-12 |
1.0403 |
1.1033 |
| 2019-09-06 |
1.0393 |
1.1023 |
| 2019-08-30 |
1.0381 |
1.1011 |
| 2019-08-23 |
1.0370 |
1.1000 |