中信证券资管汇享稳健1号FOF
(SAUG99)集合理财FOF
1.1080
-0.11%-0.0012
单位净值 [2026-07-16]
1.1080
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：5.03%
- 今年以来：5.82%
- 最近一年：9.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：2025-03-24
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1080 | 1.1080 | -0.11% |
| 2026-07-15 | 1.1092 | 1.1092 | -0.06% |
| 2026-07-14 | 1.1099 | 1.1099 | +0.23% |
| 2026-07-13 | 1.1074 | 1.1074 | -0.34% |
| 2026-07-10 | 1.1112 | 1.1112 | +0.02% |
| 2026-07-09 | 1.1110 | 1.1110 | +0.14% |
| 2026-07-08 | 1.1094 | 1.1094 | --- |
| 2026-06-26 | 1.1118 | 1.1118 | +0.04% |
| 2026-06-25 | 1.1114 | 1.1114 | +0.05% |
| 2026-06-24 | 1.1108 | 1.1108 | +0.14% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管汇享稳健1号FOF | --- | 11.75% | 107.64% | 503.37% | --- | 581.61% |
| 同类型排名 | 142/351 | 48/351 | 78/351 | 22/351 | 43/351 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |