中信证券资管汇享稳健1号FOF
(SAUG99)公募FOF
1.0536
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-12-26]
1.0536
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：4.62%
- 今年以来：4.69%
- 最近一年：9.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0536 | 1.0536 | -0.12% |
| 2025-12-25 | 1.0549 | 1.0549 | +0.09% |
| 2025-12-24 | 1.0540 | 1.0540 | +0.16% |
| 2025-12-23 | 1.0523 | 1.0523 | +0.08% |
| 2025-12-22 | 1.0515 | 1.0515 | +0.17% |
| 2025-12-19 | 1.0497 | 1.0497 | -0.05% |
| 2025-12-18 | 1.0502 | 1.0502 | +0.01% |
| 2025-12-17 | 1.0501 | 1.0501 | +0.04% |
| 2025-12-16 | 1.0497 | 1.0497 | +0.01% |
| 2025-12-15 | 1.0496 | 1.0496 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管汇享稳健1号FOF | --- | 88.09% | 194.48% | 461.72% | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.57% | 3.54% | 14.94% | 16.64% | 18.26% |
| 深成指 | 3.53% | 5.39% | 2.99% | 31.52% | 27.45% | 30.62% |
| 沪深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 16.80% | 18.36% |