1.0827
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单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2025-03-14
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2025-03-14
-
基金经理:
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- 管理公司:交睿
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.0827 |
1.0827 |
| 2026-10-16 |
1.0851 |
1.0851 |
| 2026-10-15 |
1.0832 |
1.0832 |
| 2026-10-09 |
1.0903 |
1.0903 |
| 2026-10-08 |
1.0867 |
1.0867 |
| 2026-09-30 |
1.0914 |
1.0914 |
| 2026-09-24 |
1.1028 |
1.1028 |
| 2026-09-18 |
1.1058 |
1.1058 |
| 2026-09-17 |
1.1015 |
1.1015 |
| 2026-09-11 |
1.0997 |
1.0997 |
| 2026-09-10 |
1.1082 |
1.1082 |
| 2026-09-04 |
1.1025 |
1.1025 |
| 2026-09-03 |
1.1026 |
1.1026 |
| 2026-08-31 |
1.0995 |
1.0995 |
| 2026-08-28 |
1.0977 |
1.0977 |
| 2026-08-27 |
1.0969 |
1.0969 |
| 2026-08-21 |
1.1003 |
1.1003 |
| 2026-08-20 |
1.0972 |
1.0972 |
| 2026-08-14 |
1.0971 |
1.0971 |
| 2026-08-13 |
1.0967 |
1.0967 |