中信建投稳健增益12个月定开2号
(SAUP78)集合理财债券型
1.0181
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.79%
-
成立日期：2025-02-21
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0181 |
1.0475 |
| 2026-07-17 |
1.0181 |
1.0475 |
| 2026-07-16 |
1.0179 |
1.0473 |
| 2026-07-15 |
1.0179 |
1.0473 |
| 2026-07-14 |
1.0184 |
1.0478 |
| 2026-07-13 |
1.0183 |
1.0477 |
| 2026-07-10 |
1.0182 |
1.0476 |
| 2026-06-30 |
1.0185 |
1.0479 |
| 2026-06-29 |
1.0185 |
1.0479 |
| 2026-06-26 |
1.0184 |
1.0478 |
| 2026-06-25 |
1.0184 |
1.0478 |
| 2026-06-24 |
1.0183 |
1.0477 |
| 2026-06-23 |
1.0182 |
1.0476 |
| 2026-06-22 |
1.0177 |
1.0471 |
| 2026-06-11 |
1.0175 |
1.0469 |
| 2026-06-10 |
1.0178 |
1.0472 |
| 2026-06-09 |
1.0179 |
1.0473 |
| 2026-06-08 |
1.0181 |
1.0475 |
| 2026-06-05 |
1.0180 |
1.0474 |
| 2026-06-04 |
1.0180 |
1.0474 |