华安资管潇湘36M007号
(SAUS69)集合理财债券型
0.9995
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.18%
-
成立日期：2026-06-04
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2026-06-04
-
基金经理：
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- 管理公司：华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2026-08-24 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-08-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-08-20 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2026-08-19 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-08-18 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-08-17 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2026-08-06 |
0.9981 |
0.9981 |
| 2026-08-05 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2026-08-04 |
0.9936 |
0.9936 |
| 2026-08-03 |
0.9949 |
0.9949 |
| 2026-07-31 |
0.9935 |
0.9935 |
| 2026-07-30 |
0.9954 |
0.9954 |
| 2026-07-29 |
0.9949 |
0.9949 |
| 2026-07-28 |
0.9981 |
0.9981 |
| 2026-07-27 |
0.9962 |
0.9962 |
| 2026-07-24 |
0.9973 |
0.9973 |
| 2026-07-23 |
0.9975 |
0.9975 |
| 2026-07-22 |
0.9982 |
0.9982 |
| 2026-07-21 |
0.9942 |
0.9942 |