0.9313
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单位净值 [2026-11-10]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2025-03-04
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基金评级：---
基金经理：梁力
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-10 |
0.9313 |
0.9313 |
| 2026-11-06 |
0.9342 |
0.9342 |
| 2026-10-30 |
0.8826 |
0.8826 |
| 2026-10-23 |
0.8931 |
0.8931 |
| 2026-10-20 |
0.9140 |
0.9140 |
| 2026-10-16 |
0.9216 |
0.9216 |
| 2026-10-12 |
0.9289 |
0.9289 |
| 2026-10-09 |
0.9288 |
0.9288 |
| 2026-09-30 |
0.9322 |
0.9322 |
| 2026-09-24 |
0.9363 |
0.9363 |
| 2026-09-21 |
0.9411 |
0.9411 |
| 2026-09-18 |
0.9344 |
0.9344 |
| 2026-09-11 |
0.9508 |
0.9508 |
| 2026-09-10 |
0.9519 |
0.9519 |
| 2026-09-04 |
0.9734 |
0.9734 |
| 2026-08-31 |
0.9828 |
0.9828 |
| 2026-08-28 |
0.9834 |
0.9834 |
| 2026-08-21 |
0.9811 |
0.9811 |
| 2026-08-20 |
0.9791 |
0.9791 |
| 2026-08-14 |
0.9853 |
0.9853 |