中信证券资管信享跨境固收101号FOF
(SAUY14)集合理财FOF
1.0264
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-16]
1.0264
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2025-03-21
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0264 | 1.0264 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0265 | 1.0265 | +0.03% |
| 2026-07-14 | 1.0262 | 1.0262 | +0.04% |
| 2026-07-13 | 1.0258 | 1.0258 | -0.02% |
| 2026-07-10 | 1.0260 | 1.0260 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 1.0260 | 1.0260 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 1.0260 | 1.0260 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0260 | 1.0260 | -0.04% |
| 2026-06-25 | 1.0264 | 1.0264 | +0.03% |
| 2026-06-24 | 1.0261 | 1.0261 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管信享跨境固收101号FOF | --- | 2.92% | 49.94% | 36.18% | --- | 57.81% |
| 同类型排名 | 69/351 | 53/351 | 121/351 | 124/351 | 176/351 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |