中信证券资管信享跨境固收101号FOF
(SAUY14)公募FOF
1.0203
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-26]
1.0203
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.03%
- 成立日期：2025-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0203 | 1.0203 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0202 | 1.0202 | +0.00% |
| 2025-12-24 | 1.0202 | 1.0202 | +0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0201 | 1.0201 | +0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0201 | 1.0201 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0199 | 1.0199 | +0.02% |
| 2025-12-18 | 1.0197 | 1.0197 | +0.02% |
| 2025-12-17 | 1.0195 | 1.0195 | +0.02% |
| 2025-12-16 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% |
| 2025-12-15 | 1.0194 | 1.0194 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2025-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管信享跨境固收101号FOF | --- | -0.98% | 44.30% | 82.02% | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.57% | 3.54% | 14.94% | 16.64% | 18.26% |
| 深成指 | 3.53% | 5.39% | 2.99% | 31.52% | 27.45% | 30.62% |
| 沪深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 16.80% | 18.36% |