华安资管玖赢全球配置2号
(SAVH61)集合理财
1.0091
------
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2026-06-05
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
-
- 成立日期:2026-06-05
-
基金经理:
---
- 管理公司:华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2026-08-24 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2026-08-21 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2026-08-20 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2026-08-19 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2026-08-06 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2026-08-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-08-04 |
0.9971 |
0.9971 |
| 2026-08-03 |
0.9933 |
0.9933 |
| 2026-07-31 |
0.9929 |
0.9929 |
| 2026-07-30 |
0.9892 |
0.9892 |
| 2026-07-29 |
0.9920 |
0.9920 |
| 2026-07-28 |
0.9917 |
0.9917 |
| 2026-07-27 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-07-24 |
0.9979 |
0.9979 |
| 2026-07-23 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-07-22 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-07-21 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2026-07-20 |
0.9923 |
0.9923 |
| 2026-07-17 |
0.9936 |
0.9936 |