华安资管黄海安赢36M001号
(SAVJ57)集合理财债券型
1.0024
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.24%
-
成立日期:2026-06-05
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
-
- 成立日期:2026-06-05
-
基金经理:
---
- 管理公司:华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2026-08-24 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-08-21 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2026-08-20 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-08-19 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-08-18 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2026-08-17 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-08-06 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-08-05 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2026-08-04 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2026-08-03 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-07-31 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2026-07-30 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-07-29 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2026-07-28 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-07-27 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2026-07-24 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2026-07-23 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-07-22 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-07-21 |
0.9991 |
0.9991 |