中信证券资管广信51号
(SAVJ66)集合理财债券型
1.0103
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-10-19]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.03%
-
成立日期:2026-06-10
-
基金评级:
---
基金经理:马晓飞
-
基金公司:
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2026-06-10
基金经理:马晓飞
- 管理公司:中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-19 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2026-10-16 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2026-10-15 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2026-10-14 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2026-10-13 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2026-10-12 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2026-10-09 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2026-10-08 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2026-09-30 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2026-09-29 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2026-09-28 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2026-09-24 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2026-09-23 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2026-09-22 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2026-09-21 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2026-09-18 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2026-09-17 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2026-09-16 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2026-09-15 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2026-09-14 |
1.0058 |
1.0058 |