1.0002
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-01-18]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.02%
-
成立日期：2018-01-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-01-18 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2019-01-11 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2019-01-04 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2018-12-28 |
0.9984 |
0.9984 |
| 2018-12-21 |
0.9979 |
0.9979 |
| 2018-12-14 |
0.9974 |
0.9974 |
| 2018-12-07 |
0.9973 |
0.9973 |
| 2018-11-30 |
0.9974 |
0.9974 |
| 2018-11-23 |
0.9975 |
0.9975 |
| 2018-11-16 |
0.9975 |
0.9975 |
| 2018-11-12 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2018-11-09 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2018-11-05 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2018-11-02 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2018-10-29 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2018-10-26 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2018-10-22 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2018-10-19 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2018-10-15 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2018-10-12 |
0.9998 |
0.9998 |