1.0087
0.29%+0.0031
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：7.41%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.83%
-
成立日期：2018-01-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-02-21 |
1.0087 |
1.1433 |
| 2020-02-07 |
1.0058 |
1.1404 |
| 2020-01-06 |
1.0682 |
1.1334 |
| 2019-12-31 |
1.0682 |
1.1334 |
| 2019-12-27 |
1.0699 |
1.1351 |
| 2019-12-20 |
1.0687 |
1.1339 |
| 2019-12-13 |
1.0679 |
1.1331 |
| 2019-12-06 |
1.0632 |
1.1284 |
| 2019-11-29 |
1.0623 |
1.1275 |
| 2019-11-22 |
1.0612 |
1.1264 |
| 2019-11-15 |
1.0598 |
1.1250 |
| 2019-11-08 |
1.0586 |
1.1238 |
| 2019-11-01 |
1.0571 |
1.1223 |
| 2019-10-25 |
1.0557 |
1.1209 |
| 2019-10-18 |
1.0544 |
1.1196 |
| 2019-10-11 |
1.0529 |
1.1181 |
| 2019-09-30 |
1.0509 |
1.1161 |
| 2019-09-27 |
1.0503 |
1.1155 |
| 2019-09-20 |
1.0490 |
1.1142 |
| 2019-09-12 |
1.0456 |
1.1108 |