1.5701
-0.49%-0.0099
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：8.75%
- 今年以来：13.50%
- 最近一年：12.99%
- 最近两年：46.88%
- 最近三年：59.88%
- 成立以来：98.88%
-
成立日期：2018-01-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-01-23
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
1.5701 |
1.8705 |
| 2026-08-21 |
1.5779 |
1.8783 |
| 2026-08-20 |
1.5756 |
1.8760 |
| 2026-08-19 |
1.5761 |
1.8765 |
| 2026-08-18 |
1.5831 |
1.8835 |
| 2026-08-17 |
1.5864 |
1.8868 |
| 2026-08-14 |
1.5857 |
1.8861 |
| 2026-08-06 |
1.5726 |
1.8730 |
| 2026-08-05 |
1.5724 |
1.8728 |
| 2026-08-04 |
1.5713 |
1.8717 |
| 2026-08-03 |
1.5726 |
1.8730 |
| 2026-07-31 |
1.5725 |
1.8729 |
| 2026-07-30 |
1.5747 |
1.8751 |
| 2026-07-29 |
1.5727 |
1.8731 |
| 2026-07-28 |
1.5735 |
1.8739 |
| 2026-07-27 |
1.5734 |
1.8738 |
| 2026-07-24 |
1.5735 |
1.8739 |
| 2026-07-23 |
1.5736 |
1.8740 |
| 2026-07-22 |
1.5737 |
1.8741 |
| 2026-07-21 |
1.5737 |
1.8741 |