招商智远尊享FOF10号
(SAW330)集合理财FOF
1.3919
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-09-28]
- 最近一月：-1.67%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：8.77%
- 最近两年：51.08%
- 最近三年：62.06%
- 成立以来：39.19%
-
成立日期：2018-01-19
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-28 |
1.3919 |
1.3919 |
| 2021-09-27 |
1.3919 |
1.3919 |
| 2021-09-24 |
1.3918 |
1.3918 |
| 2021-09-23 |
1.3918 |
1.3918 |
| 2021-09-22 |
1.3961 |
1.3961 |
| 2021-09-17 |
1.3980 |
1.3980 |
| 2021-09-16 |
1.4225 |
1.4225 |
| 2021-09-15 |
1.4257 |
1.4257 |
| 2021-09-14 |
1.4334 |
1.4334 |
| 2021-09-13 |
1.4370 |
1.4370 |
| 2021-09-10 |
1.4320 |
1.4320 |
| 2021-09-09 |
1.4281 |
1.4281 |
| 2021-09-08 |
1.4315 |
1.4315 |
| 2021-09-07 |
1.4202 |
1.4202 |
| 2021-09-06 |
1.4029 |
1.4029 |
| 2021-09-03 |
1.4083 |
1.4083 |
| 2021-09-02 |
1.4065 |
1.4065 |
| 2021-09-01 |
1.4184 |
1.4184 |
| 2021-08-31 |
1.4306 |
1.4306 |
| 2021-08-30 |
1.4254 |
1.4254 |