1.0425
0.13%+0.0015
单位净值 [2019-10-18]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：5.50%
- 最近一年：6.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.95%
-
成立日期：2018-02-09
-
基金评级：
---
-
基金公司：
山证
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-02-09
- 管理公司：山证 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-18 |
1.0425 |
1.1169 |
| 2019-10-11 |
1.0411 |
1.1155 |
| 2019-09-30 |
1.0390 |
1.1134 |
| 2019-09-27 |
1.0385 |
1.1129 |
| 2019-09-20 |
1.0371 |
1.1115 |
| 2019-09-12 |
1.0356 |
1.1100 |
| 2019-09-06 |
1.0345 |
1.1089 |
| 2019-08-30 |
1.0331 |
1.1075 |
| 2019-08-23 |
1.0318 |
1.1062 |
| 2019-08-16 |
1.0305 |
1.1049 |
| 2019-08-09 |
1.0292 |
1.1036 |
| 2019-08-02 |
1.0278 |
1.1022 |
| 2019-07-26 |
1.0265 |
1.1009 |
| 2019-07-19 |
1.0252 |
1.0996 |
| 2019-07-12 |
1.0238 |
1.0982 |
| 2019-07-05 |
1.0225 |
1.0969 |
| 2019-06-28 |
1.0212 |
1.0956 |
| 2019-06-21 |
1.0198 |
1.0942 |
| 2019-06-14 |
1.0185 |
1.0929 |
| 2019-06-06 |
1.0170 |
1.0914 |