中信证券资管信享点金10号FOF
(SAWC24)集合理财FOF
1.0208
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-07-16]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.08%
-
成立日期:2025-03-28
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
- 成立日期:2025-03-28
-
基金经理:
---
- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-07-16 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2025-07-11 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2025-07-04 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2025-06-27 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2025-06-20 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2025-06-13 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2025-06-06 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2025-05-30 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2025-05-23 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2025-05-16 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2025-05-09 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2025-04-30 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2025-04-25 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2025-04-18 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2025-04-11 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2025-04-03 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2025-03-28 |
1.0000 |
1.0000 |