华安资管长赢12M026号
(SAWL41)集合理财债券型
1.0000
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.01%
-
成立日期:2026-06-08
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
-
- 成立日期:2026-06-08
-
基金经理:
---
- 管理公司:华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-08-24 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-08-21 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-08-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-08-19 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-08-18 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-08-17 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-08-06 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2026-08-05 |
0.9969 |
0.9969 |
| 2026-08-04 |
0.9951 |
0.9951 |
| 2026-08-03 |
0.9959 |
0.9959 |
| 2026-07-31 |
0.9948 |
0.9948 |
| 2026-07-30 |
0.9962 |
0.9962 |
| 2026-07-29 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2026-07-28 |
0.9978 |
0.9978 |
| 2026-07-27 |
0.9967 |
0.9967 |
| 2026-07-24 |
0.9969 |
0.9969 |
| 2026-07-23 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2026-07-22 |
0.9972 |
0.9972 |
| 2026-07-21 |
0.9947 |
0.9947 |