1.0191
1.19%+0.0120
单位净值 [2019-02-15]
- 最近一月：2.71%
- 最近一季：6.58%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：3.41%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.91%
-
成立日期：2018-02-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-02-15 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2019-02-01 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2019-01-25 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2019-01-18 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2019-01-11 |
0.9922 |
0.9922 |
| 2019-01-04 |
0.9866 |
0.9866 |
| 2018-12-28 |
0.9855 |
0.9855 |
| 2018-12-21 |
0.9891 |
0.9891 |
| 2018-12-14 |
0.9581 |
0.9581 |
| 2018-12-07 |
0.9674 |
0.9674 |
| 2018-11-30 |
0.9771 |
0.9771 |
| 2018-11-23 |
0.9615 |
0.9615 |
| 2018-11-16 |
0.9572 |
0.9572 |
| 2018-11-12 |
0.9562 |
0.9562 |
| 2018-11-09 |
0.9562 |
0.9562 |
| 2018-11-05 |
0.9504 |
0.9504 |
| 2018-11-02 |
0.9504 |
0.9504 |
| 2018-10-29 |
0.9466 |
0.9466 |
| 2018-10-26 |
0.9466 |
0.9466 |
| 2018-10-22 |
0.9555 |
0.9555 |