1.0581
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：2.08%
- 最近三年：2.77%
- 成立以来：5.81%
- 成立日期：2018-02-02
- 基金经理：马超凡
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：首创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
1.0581 |
1.3900 |
0.01% |
| 2 |
2024-05-09 |
1.0580 |
1.3899 |
-0.02% |
| 3 |
2024-05-08 |
1.0582 |
1.3901 |
0.04% |
| 4 |
2024-05-07 |
1.0578 |
1.3897 |
0.05% |
| 5 |
2024-05-06 |
1.0573 |
1.3892 |
0.07% |
| 6 |
2024-04-30 |
1.0566 |
1.3885 |
-0.01% |
| 7 |
2024-04-29 |
1.0567 |
1.3886 |
-0.07% |
| 8 |
2024-04-26 |
1.0574 |
1.3893 |
-0.02% |
| 9 |
2024-04-25 |
1.0576 |
1.3895 |
-0.02% |
| 10 |
2024-04-24 |
1.0578 |
1.3897 |
-0.01% |
| 11 |
2024-04-23 |
1.0579 |
1.3898 |
0.05% |
| 12 |
2024-04-22 |
1.0574 |
1.3893 |
0.04% |
| 13 |
2024-04-19 |
1.0570 |
1.3889 |
0.04% |
| 14 |
2024-04-18 |
1.0566 |
1.3885 |
0.03% |
| 15 |
2024-04-17 |
1.0563 |
1.3882 |
0.01% |
| 16 |
2024-04-16 |
1.0562 |
1.3881 |
0.03% |
| 17 |
2024-04-15 |
1.0559 |
1.3878 |
0.08% |
| 18 |
2024-04-12 |
1.0551 |
1.3870 |
0.08% |
| 19 |
2024-04-11 |
1.0543 |
1.3862 |
0.02% |
| 20 |
2024-04-10 |
1.0541 |
1.3860 |
0.02% |