1.0351
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:2.60%
- 今年以来:2.73%
- 最近一年:3.95%
- 最近两年:6.81%
- 最近三年:15.21%
- 成立以来:58.05%
-
成立日期:2018-02-02
-
基金评级:
---
基金经理:马超凡
- 成立日期:2018-02-02
基金经理:马超凡
- 管理公司:首创证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0351 |
1.4672 |
| 2026-07-17 |
1.0349 |
1.4670 |
| 2026-07-16 |
1.0348 |
1.4669 |
| 2026-07-15 |
1.0348 |
1.4669 |
| 2026-07-14 |
1.0345 |
1.4666 |
| 2026-07-13 |
1.0346 |
1.4667 |
| 2026-07-10 |
1.0350 |
1.4671 |
| 2026-06-30 |
1.0345 |
1.4666 |
| 2026-06-29 |
1.0345 |
1.4666 |
| 2026-06-26 |
1.0341 |
1.4662 |
| 2026-06-25 |
1.0344 |
1.4665 |
| 2026-06-24 |
1.0341 |
1.4662 |
| 2026-06-23 |
1.0343 |
1.4664 |
| 2026-06-22 |
1.0343 |
1.4664 |
| 2026-06-12 |
1.0329 |
1.4650 |
| 2026-06-11 |
1.0331 |
1.4652 |
| 2026-06-10 |
1.0335 |
1.4656 |
| 2026-06-09 |
1.0335 |
1.4656 |
| 2026-06-08 |
1.0335 |
1.4656 |
| 2026-06-05 |
1.0337 |
1.4658 |