1.4318
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-1.64%
- 最近半年：-1.61%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：-0.31%
- 最近两年：10.61%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：43.18%
-
成立日期：2018-02-06
-
基金评级：
---
基金经理：蔡昭
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-02-06
基金经理：蔡昭
- 管理公司：银河金汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.4318 |
1.4318 |
| 2026-08-24 |
1.4312 |
1.4312 |
| 2026-08-21 |
1.4350 |
1.4350 |
| 2026-08-20 |
1.4346 |
1.4346 |
| 2026-08-19 |
1.4355 |
1.4355 |
| 2026-08-18 |
1.4450 |
1.4450 |
| 2026-08-17 |
1.4450 |
1.4450 |
| 2026-08-07 |
1.4430 |
1.4430 |
| 2026-08-06 |
1.4385 |
1.4385 |
| 2026-08-05 |
1.4386 |
1.4386 |
| 2026-08-04 |
1.4325 |
1.4325 |
| 2026-08-03 |
1.4274 |
1.4274 |
| 2026-07-31 |
1.4294 |
1.4294 |
| 2026-07-30 |
1.4244 |
1.4244 |
| 2026-07-29 |
1.4320 |
1.4320 |
| 2026-07-28 |
1.4302 |
1.4302 |
| 2026-07-27 |
1.4396 |
1.4396 |
| 2026-07-24 |
1.4335 |
1.4335 |
| 2026-07-23 |
1.4399 |
1.4399 |
| 2026-07-22 |
1.4413 |
1.4413 |