华安资管尊享华赢12M012号
(SAXD35)集合理财债券型
1.0020
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.20%
-
成立日期:2026-06-12
-
基金评级:
---
刘阳
-
- 成立日期:2026-06-12
刘阳
- 管理公司:华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-08-24 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-08-21 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2026-08-20 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-08-19 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-08-18 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-08-17 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-08-06 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-08-05 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-08-04 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2026-08-03 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2026-07-31 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-07-30 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-07-29 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2026-07-28 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-07-27 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-07-24 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-07-23 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-07-22 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-07-21 |
1.0008 |
1.0008 |