华安资管尊享华赢12M012号
(SAXD35)集合理财债券型
1.0014
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.14%
-
成立日期：2026-06-12
-
基金评级：
---
刘阳
-
- 成立日期：2026-06-12
刘阳
- 管理公司：华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-10-15 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-10-14 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2026-10-13 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-10-12 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-10-09 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2026-10-08 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-09-30 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-09-29 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-09-28 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-09-24 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2026-09-23 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2026-09-22 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2026-09-21 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2026-09-18 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-09-17 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-09-16 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-09-15 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2026-09-14 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-09-11 |
1.0031 |
1.0031 |