1.0583
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.83%
-
成立日期：2018-02-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0583 |
1.1244 |
| 2019-12-27 |
1.0576 |
1.1237 |
| 2019-12-20 |
1.0563 |
1.1224 |
| 2019-12-13 |
1.0551 |
1.1212 |
| 2019-12-06 |
1.0538 |
1.1199 |
| 2019-11-29 |
1.0525 |
1.1186 |
| 2019-11-22 |
1.0509 |
1.1170 |
| 2019-11-15 |
1.0491 |
1.1152 |
| 2019-11-08 |
1.0475 |
1.1136 |
| 2019-11-01 |
1.0463 |
1.1124 |
| 2019-10-25 |
1.0449 |
1.1110 |
| 2019-10-18 |
1.0446 |
1.1107 |
| 2019-10-11 |
1.0422 |
1.1083 |
| 2019-09-30 |
1.0401 |
1.1062 |
| 2019-09-27 |
1.0395 |
1.1056 |
| 2019-09-20 |
1.0381 |
1.1042 |
| 2019-09-12 |
1.0358 |
1.1019 |
| 2019-09-06 |
1.0346 |
1.1007 |
| 2019-08-30 |
1.0336 |
1.0997 |
| 2019-08-23 |
1.0323 |
1.0984 |