1.0486
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.86%
-
成立日期：2018-02-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0486 |
1.1133 |
| 2019-12-27 |
1.0478 |
1.1125 |
| 2019-12-20 |
1.0466 |
1.1113 |
| 2019-12-13 |
1.0453 |
1.1100 |
| 2019-12-06 |
1.0425 |
1.1072 |
| 2019-11-29 |
1.0413 |
1.1060 |
| 2019-11-22 |
1.0402 |
1.1049 |
| 2019-11-15 |
1.0390 |
1.1037 |
| 2019-11-08 |
1.0375 |
1.1022 |
| 2019-11-01 |
1.0363 |
1.1010 |
| 2019-10-25 |
1.0351 |
1.0998 |
| 2019-10-18 |
1.0340 |
1.0987 |
| 2019-10-11 |
1.0328 |
1.0975 |
| 2019-09-30 |
1.0311 |
1.0958 |
| 2019-09-27 |
1.0309 |
1.0956 |
| 2019-09-20 |
1.0301 |
1.0948 |
| 2019-09-12 |
1.0292 |
1.0939 |
| 2019-09-06 |
1.0291 |
1.0938 |
| 2019-08-30 |
1.0287 |
1.0934 |
| 2019-08-23 |
1.0276 |
1.0923 |