中信证券信享盛世8号FOF
(SAZ495)集合理财FOF
1.6311
-2.39%-0.0400
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:-3.42%
- 最近一季:-0.02%
- 最近半年:-7.30%
- 今年以来:-3.06%
- 最近一年:7.63%
- 最近两年:26.94%
- 最近三年:22.55%
- 成立以来:63.11%
-
成立日期:2018-03-13
-
基金评级:
---
基金经理:武国利
- 成立日期:2018-03-13
基金经理:武国利
- 管理公司:中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.6311 |
1.6311 |
| 2026-07-16 |
1.6711 |
1.6711 |
| 2026-07-15 |
1.6831 |
1.6831 |
| 2026-07-14 |
1.6781 |
1.6781 |
| 2026-07-13 |
1.6707 |
1.6707 |
| 2026-07-10 |
1.7033 |
1.7033 |
| 2026-07-09 |
1.7039 |
1.7039 |
| 2026-06-29 |
1.7484 |
1.7484 |
| 2026-06-26 |
1.7444 |
1.7444 |
| 2026-06-25 |
1.7686 |
1.7686 |
| 2026-06-24 |
1.7655 |
1.7655 |
| 2026-06-23 |
1.7894 |
1.7894 |
| 2026-06-22 |
1.7911 |
1.7911 |
| 2026-06-18 |
1.7548 |
1.7548 |
| 2026-06-10 |
1.6889 |
1.6889 |
| 2026-06-09 |
1.6928 |
1.6928 |
| 2026-06-08 |
1.6875 |
1.6875 |
| 2026-06-05 |
1.7240 |
1.7240 |
| 2026-06-04 |
1.7491 |
1.7491 |
| 2026-06-03 |
1.7555 |
1.7555 |