中信证券信享盛世9号FOF
(SAZ496)集合理财FOF
1.5833
-0.99%-0.0158
单位净值 [2026-07-17]
1.5833
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-1.39%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：-3.29%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：22.39%
- 最近三年：17.91%
- 成立以来：58.33%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5833 | 1.5833 | -0.99% |
| 2026-07-16 | 1.5991 | 1.5991 | -0.35% |
| 2026-07-15 | 1.6047 | 1.6047 | +0.56% |
| 2026-07-14 | 1.5958 | 1.5958 | +0.02% |
| 2026-07-13 | 1.5955 | 1.5955 | -1.38% |
| 2026-07-10 | 1.6178 | 1.6178 | +0.75% |
| 2026-07-09 | 1.6057 | 1.6057 | --- |
| 2026-06-29 | 1.6353 | 1.6353 | -0.64% |
| 2026-06-26 | 1.6459 | 1.6459 | +0.35% |
| 2026-06-25 | 1.6401 | 1.6401 | +0.18% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信享盛世9号FOF | --- | -138.89% | -27.08% | -329.22% | --- | 109.83% |
| 同类型排名 | 221/351 | 138/351 | 152/351 | 185/351 | 151/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
