中信证券信享盛世10号FOF
(SAZ497)集合理财FOF
1.6510
-2.91%-0.0494
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:-3.50%
- 最近一季:0.41%
- 最近半年:-6.02%
- 今年以来:-1.04%
- 最近一年:9.36%
- 最近两年:28.55%
- 最近三年:23.88%
- 成立以来:65.10%
-
成立日期:2018-03-13
-
基金评级:
---
基金经理:武国利
- 成立日期:2018-03-13
基金经理:武国利
- 管理公司:中信证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.6510 |
1.6510 |
| 2026-07-16 |
1.7004 |
1.7004 |
| 2026-07-15 |
1.7150 |
1.7150 |
| 2026-07-14 |
1.7125 |
1.7125 |
| 2026-07-13 |
1.7034 |
1.7034 |
| 2026-07-10 |
1.7419 |
1.7419 |
| 2026-07-09 |
1.7491 |
1.7491 |
| 2026-06-29 |
1.7849 |
1.7849 |
| 2026-06-26 |
1.7750 |
1.7750 |
| 2026-06-25 |
1.8011 |
1.8011 |
| 2026-06-24 |
1.7963 |
1.7963 |
| 2026-06-23 |
1.8133 |
1.8133 |
| 2026-06-22 |
1.8187 |
1.8187 |
| 2026-06-18 |
1.7846 |
1.7846 |
| 2026-06-10 |
1.7109 |
1.7109 |
| 2026-06-09 |
1.7150 |
1.7150 |
| 2026-06-08 |
1.7058 |
1.7058 |
| 2026-06-05 |
1.7440 |
1.7440 |
| 2026-06-04 |
1.7695 |
1.7695 |
| 2026-06-03 |
1.7755 |
1.7755 |