中信证券信享盛世12号FOF
(SAZ499)集合理财FOF
1.5775
-2.40%-0.0388
单位净值 [2026-07-17]
1.5775
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-4.31%
- 最近一季：-3.30%
- 最近半年：-9.71%
- 今年以来：-5.95%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：22.17%
- 最近三年：18.06%
- 成立以来：57.75%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5775 | 1.5775 | -2.40% |
| 2026-07-16 | 1.6163 | 1.6163 | -0.63% |
| 2026-07-15 | 1.6266 | 1.6266 | +0.57% |
| 2026-07-14 | 1.6173 | 1.6173 | +0.67% |
| 2026-07-13 | 1.6066 | 1.6066 | -2.05% |
| 2026-07-10 | 1.6403 | 1.6403 | +0.43% |
| 2026-07-09 | 1.6332 | 1.6332 | --- |
| 2026-06-29 | 1.6806 | 1.6806 | -0.12% |
| 2026-06-26 | 1.6826 | 1.6826 | -1.34% |
| 2026-06-25 | 1.7055 | 1.7055 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信享盛世12号FOF | --- | -431.28% | -330.39% | -970.75% | --- | -595.00% |
| 同类型排名 | 257/351 | 217/351 | 228/351 | 256/351 | 255/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
