1.0350
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：11.19%
- 成立以来：55.02%
-
成立日期：2018-03-16
-
基金评级：
---
许赫然
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-03-16
许赫然
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.0350 |
1.4457 |
| 2026-08-14 |
1.0346 |
1.4453 |
| 2026-08-07 |
1.0339 |
1.4446 |
| 2026-07-31 |
1.0334 |
1.4441 |
| 2026-07-24 |
1.0330 |
1.4437 |
| 2026-07-17 |
1.0326 |
1.4433 |
| 2026-07-10 |
1.0319 |
1.4426 |
| 2026-07-03 |
1.0318 |
1.4425 |
| 2026-06-26 |
1.0315 |
1.4422 |
| 2026-06-18 |
1.0311 |
1.4418 |
| 2026-06-12 |
1.0306 |
1.4413 |
| 2026-06-09 |
1.0301 |
1.4408 |
| 2026-06-05 |
1.0300 |
1.4407 |
| 2026-05-29 |
1.0293 |
1.4400 |
| 2026-05-22 |
1.0285 |
1.4392 |
| 2026-05-15 |
1.0283 |
1.4390 |
| 2026-05-08 |
1.0277 |
1.4384 |
| 2026-04-30 |
1.0271 |
1.4378 |
| 2026-04-24 |
1.0265 |
1.4372 |
| 2026-04-17 |
1.0258 |
1.4365 |