1.0827
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单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2023-05-23
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基金评级：
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-
基金公司：
财达证券股份
综合评级★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-05-23
- 管理公司：财达证券股份 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
1.0827 |
1.0827 |
| 2026-09-17 |
1.0781 |
1.0781 |
| 2026-09-16 |
1.0841 |
1.0841 |
| 2026-09-15 |
1.0836 |
1.0836 |
| 2026-09-14 |
1.0882 |
1.0882 |
| 2026-09-11 |
1.0853 |
1.0853 |
| 2026-09-10 |
1.0949 |
1.0949 |
| 2026-09-09 |
1.0976 |
1.0976 |
| 2026-09-08 |
1.0949 |
1.0949 |
| 2026-09-07 |
1.0932 |
1.0932 |
| 2026-09-04 |
1.0950 |
1.0950 |
| 2026-09-03 |
1.1026 |
1.1026 |
| 2026-09-02 |
1.1015 |
1.1015 |
| 2026-09-01 |
1.1115 |
1.1115 |
| 2026-08-25 |
1.1092 |
1.1092 |
| 2026-08-24 |
1.1196 |
1.1196 |
| 2026-08-21 |
1.1264 |
1.1264 |
| 2026-08-20 |
1.1167 |
1.1167 |
| 2026-08-19 |
1.1250 |
1.1250 |
| 2026-08-07 |
1.1324 |
1.1324 |