第一创业惠选FOF2号
(SB0943)集合理财FOF
1.0839
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：10.65%
- 最近三年：15.21%
- 成立以来：15.70%
-
成立日期：2023-06-09
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
1.0839 |
1.1539 |
| 2026-07-03 |
1.0840 |
1.1540 |
| 2026-06-26 |
1.0845 |
1.1545 |
| 2026-06-18 |
1.0805 |
1.1505 |
| 2026-06-12 |
1.0759 |
1.1459 |
| 2026-06-05 |
1.0755 |
1.1455 |
| 2026-05-29 |
1.0758 |
1.1458 |
| 2026-05-22 |
1.0752 |
1.1452 |
| 2026-05-15 |
1.0736 |
1.1436 |
| 2026-05-08 |
1.0726 |
1.1426 |
| 2026-04-30 |
1.0706 |
1.1406 |
| 2026-04-24 |
1.0698 |
1.1398 |
| 2026-04-17 |
1.0687 |
1.1387 |
| 2026-04-10 |
1.0654 |
1.1354 |
| 2026-04-03 |
1.0640 |
1.1340 |
| 2026-03-27 |
1.0649 |
1.1349 |
| 2026-03-20 |
1.0627 |
1.1327 |
| 2026-03-13 |
1.0632 |
1.1332 |
| 2026-03-06 |
1.0628 |
1.1328 |
| 2026-02-27 |
1.0620 |
1.1320 |