银河金汇凤凰金星季增利FOF1号
(SB1399)集合理财FOF
1.0942
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-17]
1.0942
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2023-05-30
-
基金经理： ---
- 管理公司：银河金汇证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0942 | 1.0942 | -0.02% |
| 2026-07-16 | 1.0944 | 1.0944 | +0.02% |
| 2026-07-15 | 1.0942 | 1.0942 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0942 | 1.0942 | -0.05% |
| 2026-07-13 | 1.0948 | 1.0948 | +0.03% |
| 2026-07-10 | 1.0945 | 1.0945 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0945 | 1.0945 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 1.0944 | 1.0944 | -0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0945 | 1.0945 | +0.04% |
| 2026-06-25 | 1.0941 | 1.0941 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金汇凤凰金星季增利FOF1号 | --- | 16.48% | 65.31% | 78.29% | --- | 103.42% |
| 同类型排名 | 101/351 | 39/351 | 113/351 | 108/351 | 158/351 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |