华鑫证券鑫辉粤享3号
(SB1863)集合理财债券型
1.0124
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-11-04]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：10.98%
- 成立以来：14.30%
-
成立日期：2023-06-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-06-28
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-04 |
1.0124 |
1.1365 |
| 2026-11-03 |
1.0121 |
1.1362 |
| 2026-11-02 |
1.0122 |
1.1363 |
| 2026-10-30 |
1.0137 |
1.1378 |
| 2026-10-29 |
1.0148 |
1.1389 |
| 2026-10-28 |
1.0150 |
1.1391 |
| 2026-10-27 |
1.0149 |
1.1390 |
| 2026-10-26 |
1.0148 |
1.1389 |
| 2026-10-23 |
1.0147 |
1.1388 |
| 2026-10-22 |
1.0145 |
1.1386 |
| 2026-10-21 |
1.0142 |
1.1383 |
| 2026-10-20 |
1.0141 |
1.1382 |
| 2026-10-19 |
1.0138 |
1.1379 |
| 2026-10-16 |
1.0138 |
1.1379 |
| 2026-10-15 |
1.0134 |
1.1375 |
| 2026-10-14 |
1.0132 |
1.1373 |
| 2026-10-13 |
1.0130 |
1.1371 |
| 2026-10-12 |
1.0129 |
1.1370 |
| 2026-10-09 |
1.0124 |
1.1365 |
| 2026-10-08 |
1.0123 |
1.1364 |